Formation en ligne - Programme certifiant
Finance de marché

En partenariat avec

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Ce certificat online vous permet de développer vos compétences en gestion d’investissements grâce à une compréhension globale des marchés financiers et à une évaluation précise des titres et produits dérivés.

Objectifs


1

Identifier le rôle de chaque acteur des marchés financiers et interagir avec chacun d'entre eux

2

Choisir les produits financiers les plus adaptés en comparant les caractéristiques des produits cash, des dérivés fermes et des options

3

Maîtriser les fondamentaux de valorisation des principaux instruments financiers

4

Appréhender les risques applicables à l’évolution des produits financiers complexes et des marchés financiers correspondants

5

Comprendre comment les produits structurés sont construits

6

Déployer des opérations de couverture des risques avec des produits dérivés fermes et conditionnels

Programme

Module 1. Produits de taux d'intérêt

  • Maîtriser la boîte à outils : actualisation, capitalisation, zéro-coupon, discount factors, décompte de jours, courbe des taux
  • Analyser :
    1. Les marchés cash : marché monétaire & marché obligataire cash et leurs instruments
    2. Les produits dérivés rattachés aux marché monétaire & obligataires : futures, swaps et options

Module 2. Cross assets

  • Maîtriser la boîte à outils : théorie des options, options vanilles
  • Analyser :
    1. Les marchés cash : marché des devises, des actions et des matières premières ; instruments disponibles
    2. Les produits dérivés (futures, swaps, options) pour chaque classe d’actifs vue au préalable

Module 3. Produits structurés

  • Evaluer les états comptables de l’entreprise
  • Appréhender de manière détaillée les options exotiques, levier de performance des produits structurés
  • Comprendre l’emballage juridique des produits structurés : entre dette et fonds
  • Maîtriser la méthode de construction des produits structurés à capital garanti puis l’extension à des produits à capital protégé ou 100% à risque. Étude des produits autocallable de type Athéna ou Phoenix

Méthodes et outils pédagogiques

  • Cas pratiques, échanges, études de cas et travaux en sous-groupes.
  • Accompagnement personnalisé : échanges avec le professeur et les learning coachs sur le forum et lors de sessions live.
  • Meet-up physiques ou virtuels pour préparer les études de cas.
  • Learning analytics très détaillés pour identifier ses forces et ses axes d’amélioration

Évaluation

Vous effectuez 3 études de cas et l’examen final.

Sous conditions de réussite, vous obtenez le certificat ESCP Finance de marché.

Nos ressources
Livres Blancs

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Webinaire

Le top 3 des produits structurés en 2024

Mardi 25 juin
18h30
(CEST - GMT+2)

Julien-Elie Taieb

Julien-Elie Taieb
Professor
ESCP Business School

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Webinaire

L’IA va-t-elle façonner une nouvelle génération de managers ?

Jeudi 26 septembre
11h – 12h
(CEST - GMT+2)

Albert Meige

Albert Meige
Professor
ESCP Business School

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Webinaire


Du leadership au leadershift : quelles soft skills développer pour être le leader de demain ?

Laurent Chouraqui

Pr Laurent Chouraqui
Professor
ESCP Business School

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Webinaire

Comment le sport peut inspirer le manager pour stimuler l’intelligence collective ?

Christophe Inzirillo,

Christophe Inzirillo
Senior fellow
ESCP Business School

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Pré-requis

Le programme est ouvert à tous les professionnels motivés. ESCP Business School répond à un haut degré d’exigence académique et requiert un fort niveau d’engagement et de rigueur intellectuelle.

Audience :

  • Manager et cadre souhaitant travailler en finance de marché.

Prix

  • 3 950 € net pour les participant(e)s financé(e)s par leur entreprise
  • 3 650 € net pour les participant(e)s autofinancé(e)s

Conditions générales de prestation de services

Inscription


  • Prenez un rendez-vous personnalisé avec votre conseiller formation
  • Décision à l'issue de l'entretien et sous condition d'envoi des documents requis pour l’inscription
  • Confirmation du participant dans un délai de 15 jours

Ce programme est accessible aux personnes en situation de handicap

Page Last Modified : 20/06/2024